Is het mogelijk om veilig te investeren zonder Stop-loss orders?

Laten we het analyseren van de laatste probleemsituatie bovenstaande, omdat het gebeurt zo vaak. In een snelle prijsbeweging, is ongetwijfeld dat u uit uw positie zal verkopen aan de onderkant van de volledige verhuizing. Bijvoorbeeld, soms de markt beweegt erg snel waardoor prijs klappen bij een groot aantal van de stop-loss niveau. Mensen hebben de neiging hun stops vastgesteld op ongeveer op hetzelfde niveau. (Ja, ze weten waar uw stop is ingesteld en ja ze pistool doen voor deze stop-loss niveaus.)

Als al deze stop-loss markt orders worden geactiveerd, zijn er vrijwel geen kopers of zeer weinig kopers tegen die prijs. De markt systemen zijn overweldigd en tegen de tijd dat uw bestelling wordt gevuld, is de prijs die dicht bij de bodem van de bal zette. Na het vullen, in het algemeen de grote kopers komen in en beweeg de prijs terug. Als je zijn te investeren voor een tijdje, heb je in deze. Je hebt waarschijnlijk kreeg gevangen op 6 mei toen de Dow daalde 1000 punten in 30 minuten.

Waarom hebben de professionals met grote bedrijven dit doen? Ze rijden de markt naar beneden, zodat de stop-loss orders worden geactiveerd. De markt tanks, want er zijn al die verkopen op de markt orders. Wanneer de prijs lijkt onderaan kopen zij opnieuw in. Zo ze de markt kan uitvoeren. Ze kopen grote blokken van de voorraad bij een koopje. Dit heet "het uitvoeren van de aanslagen".

U bent in goed gezelschap
Ik behoor tot een grote investering club. Scores van de leden worstelen met stop-loss. Bijna alle leden kreunen en zuchten wanneer de zaak draait om stops. Ze weten over de bedreigingen beurs zoals: Desert Storm, Bosnië, 11/09, "too big to fail". Ervaren handelaren weten dat het instellen van een stop-loss order zal niet veel helpen in deze gevallen

Groot Aandelen
Meest gekocht hebben grote voorraden alleen om hun waarde te zien verdwijnen.? Enron, Citibank, General Motors , General Electric, Cisco, AIG, Lehman Brothers, Filene's Basement, SGI, Bennigan's Restaurants, Six Flags. De lijst van de zogenaamde "grote voorraden" dat viel is bijna eindeloos

Waarom They Fall
de gronden waarom aandelen dalen in prijs zijn even oneindig.

Hoe om te stoppen met het spelen van hun spel Heb Er is een enorm verschil tussen de handel in aandelen en trading brede indexen. Zonder enige twijfel is het mogelijk om veel meer geld te verdienen met de voorraden; maar kunt u ook meer verliezen. Handelde brede indexen zoals SPX, leveraged ETF's en andere manden van de voorraden geeft minder spectaculair rendement. Het voordeel is echter dat de problemen met individuele aandelen in de index een verdunde invloed op de prijs van de index. U hoeft niet te vrezen de meeste van de voorkomende redenen waarom de prijzen te vallen plotsklaps

Als het gaat om investeren, raken singles is makkelijker dan het raken huislooppas -. En ze kunnen uiteindelijk op een meer rendabel. Denk aan de handel in de volgende brede indexen

De S &. P 500 is een index, uiteraard van 500 bestanden; de Russell 2000 sporen 2000 voorraden. Indien één of meer van de aandelen in de index ervaart een grote prijsverlaging, zou nauwelijks maken deining van de prijs van de index. Ik ben niet met vermelding van de prijs van een index zal niet vallen als er slecht nieuws. Maar, de handel in deze indexen is de belangrijkste stap in de richting van het minimaliseren van risico's.

De handel met de trend
De volgende stap vereist herkennen richting van de markt, zodat u kunt de handel in dezelfde richting als de markt is trending. Je wilt niet gaan lang in een Bear markt. Ook wil je niet om short te gaan in een bull markt. Dit geldt zowel voor aandelen en indexen. Er zijn andere tijden wanneer de richting is besluiteloos. Tijdens deze tijden, wil je niet om te wedden op een richting; je moet veilig

Eerlijke Bekijk
Een markt timer is essentieel, omdat het voorziet in een onpartijdige uitzicht op de richting van de markt in plaats van de hype die op vele nieuwszenders en nieuwsbrieven. > De meeste markt timers zijn alleen gebaseerd op de grafiek van de index die zij volgen. Zij moeten periodiek worden geoptimaliseerd om veranderingen in de markt tegemoet te komen. Deze timers algemeen voorspellen ofwel Bull of Bear markten.

Een uitstekende markt timer daarentegen integreert marktsentiment met de grafiek en produceert een van de drie prognoses, Bull, beer of Neutraal. Bijvoorbeeld, van september 2007 tot januari 2010, de SPXTimer gemeld Neutraal meer dan 25% van de beursdagen

Ik besloot om de SPXTimer testen door de handelspartners van de ProShares Ultra ETF's voor de S & P 500:. SSO voor Bull markten en SDS voor Bear markten. By the way, de SDS is een omgekeerde fonds; gaat op wanneer de S & P 500 daalt. Het stelt beleggers met een IRA-accounts voor de handel in Bear markten. Er is geen kortsluiting toegestaan ​​in een IRA-account, maar je mag het VIB gebruiken om rendement te halen tijdens deze periodes neer in plaats van kortsluiting

No Need for Stops
Zowel SSO en de SDS zijn leveraged. 2: 1. Als er een behoefte stops, zou deze test het bewijs. De test liep van september 2007 tot januari 2010 - de periode waarin SSO en SDS beschikbaar waren. Je zou kunnen weten dat deze Ultra ETFs eind 2006 werden geïntroduceerd Er waren bijna 79% winnende trades met een jaarlijks rendement [ARR] meer dan 34%. Vervolgens liep ik gelijkaardige testen van de Nasdaq 100, Mid Cap 400 en Russell 2000. De grootste verliezende handel voor een van hen was 21,64%. Hadden elk meer dan 70% winnende trades en zelfs hoger ARRs

Ik besloot om de stresstest nog verder te duwen met behulp van de Direxion 3: 1. ETF's op de Russell 2000, TNA en TZA. Omdat deze nieuw geïntroduceerde ETFs, kon de test alleen worden uitgevoerd vanaf 2009/02/20 - 2010/02/11. Er waren 87,50% winnende trades met een ARR meer dan 60%. De grootste verliezende handel was onder de 16%.

Samenvatting
Door het gebruik van een markt timer, kunt u uw behoefte om stop-loss orders op uw trades te elimineren. De SPXTimer is uniek omdat het niet alleen toont bull en bear richtingen, maar het geeft aan wanneer het gepast om in contanten, goed beschermd aan de zijlijn is
.