Emerging Market Investments: Diversificatie in de toekomst

Als beleggers kijken naar hun voorraad portefeuilles te diversifiëren, ze zien er vaak in het buitenland. Helaas zijn de keuzes die ze maken vaak beperkt tot de ontwikkelde markten, waardoor het omzeilen van een van de meest interessante en potentieel winstgevende mogelijkheden in de wereldwijde beleggen. Er dwingende redenen zijn om de meest spectaculaire groei van de komende decennia geloven zal komen uit de opkomende markten en de bedrijven die in het midden van deze groeicurve lijkt klaar om spectaculaire rendementen voor de geïnformeerde belegger.

< b> Hier is het slecht nieuws voor veel ontwikkelde economieën

Niet te simplistisch zijn, maar de meeste ontwikkelde wereld markten werkten er onder de dubbele last van trage tot geen groei van de bevolking en het groeiende aantal ouderen burgers wier behoefte voor sociale diensten dreigt om compromissen te sluiten of zelfs instorten van hun economie. Denk …. Met pensioen "Baby Boomers" hier in de VS en het buitenland en je zult snel zien wat we hebben waargenomen

Nu, hier is het goede nieuws over de opkomende markten

In opkomende markten, daarentegen, grote en groeiende bevolking van gezonde jonge mensen zijn het besturen van de markt voor consumenten- en industriële goederen, waardoor de vraag naar energie en infrastructuur, en consumeren van grote hoeveelheden grondstoffen. De bedrijven die leveren wat dit groeiende bevolking wensen en behoeften staan ​​om uit-voeren hun gevestigde broeders door een veelheid van Xs. En het spreekt vanzelf dat de voorraden van deze hoge groeikansen zullen presteren-ook. Gelezen dat als potentieel out-performing door vele, vele malen het investeringspotentieel

De keerzijde …. Er meestal een nadeel voor de meeste elke gelegenheid, en hier is deze

aandelen van opkomende markten zijn niets als niet vluchtige
Laten we benadrukken dat punt …. ze kunnen erg volatiel
Het is niet ongebruikelijk voor de opkomende markten aandelen en fondsen om 60% een jaar en 40% beneden de volgende zijn.. Sommige individuele markt problemen kunnen nog meer volatiel zijn; tot 200% tot 500% en daarna verliezen bijna 80% of 90% onder de volgende maanden. Daarom, als de mogelijkheden voor een dergelijke een achtbaan maakt je uit te breken in de bijenkasten wilt u misschien iets meer conservatieve overwegen; zij het, zeker minder lonend.

Als, aan de andere kant heb je een relatieve hoeveelheid van vastberadenheid, wat geduld en een bron voor goede informatie ,, van de beloningen van de markten aandelen en /of fondsen goed gekozen opkomende kan gemakkelijk overtreffen vele andere investeringen keuzes … geen garanties, maar de mogelijkheid is er zeker.

Let's talk strategie

U wil zeker niet de meerderheid van uw portefeuille blootgesteld aan zulke extreme volatiliteit, dus bepalen op voorhand de juiste percentage of de investeringen te beperken. Dit is ook niet de plek voor middelen die u nodig hebt in de korte tot middellange termijn toekomst (omwille van het gesprek is, laten we zeggen dat het 24 tot 48 maanden).

En, als je de markt te vangen als het draaien van het zuiden Het kan enige tijd duren om te rijden uit de hobbels voordat u geniet van het rendement u verwacht. U kunt een beetje veiligheid door dollar kosten gemiddeld kopen in een opkomende markten fonds, wat simpelweg betekent het kopen van hetzelfde bedrag in dollars op geregelde tijdstippen over een periode van maanden of jaren. Deze methode zorgt ervoor dat je minder aandelen te kopen wanneer de prijzen hoog zijn en als ze laag. Het kan ook het risico van het zetten van al uw geld in op wat er zou kunnen blijken te zijn
Een korte termijn hoog te beperken

Deze zelfde dollar kosten gemiddeld aanpak werkt voor individuele aandelen te …. Dat brengt ons bij deze vraag:

individuele aandelen of beleggingsfondsen

Terwijl sommige aandelen opkomende markten worden verhandeld op hogere beurzen, zijn velen niet?. U vindt het misschien handiger of makkelijker om een ​​portefeuille te diversifiëren, daarom, door de aankoop van een opkomende markten fonds. Er zijn opkomende markten indexfondsen, aangeboden door bedrijven als Vanguard, evenals actief beheerde fondsen die door American Century fondsen en anderen.

Terwijl actief beheerde beleggingsfondsen vaak niet om hun hogere kosten, het geval van opkomende rechtvaardigen markten kan een uitzondering zijn. Omdat er meer afwijkingen in de prijzen van aandelen van opkomende markten, een goede manager zou kunnen, en we zeggen misschien, zijn de extra kosten waard.

Als u kiest voor actief beheer, op zoek naar een manager met een lange staat van dienst voor outperformance van de opkomende markten indexen in goede en slechte tijden. Als je een sterke overtuiging over een bepaald deel van de wereld, kunt u ook fondsen die hun investeringen op specifieke landen of gebieden te beperken vinden.

Voor het grootste deel, hebben we een voorkeur voor individuele aandelen. In onze ervaring, het is leuker en belonend geweest om individuele bedrijven te analyseren, uitzoeken wat sectoren te concentreren op en dan graven uit de potentiële winnaars … die voorraden die lijken klaar om de soorten rendementen we op zoek naar &hellip leveren; 3x, 5x , zelfs 10x winsten

Bij het verkopen

Het eenvoudige antwoord zou kunnen zijn:.
Wanneer u uw rendementsdoelstelling of
bereiken Wanneer de markt neemt je uit … zoals op een Stop-Loss, dat was het beschermen van uw nadeel
Een meer gedetailleerde reden om te verkopen zou kunnen zijn:.
Wanneer u kunt vergrendelen in een geschikte hoeveelheid van winsten (alleen weet je wat geschikt is voor uw doelstellingen) door de verkoop van een deel van uw positie …. en dan opknoping aan de balans en het spelen met het "Huis van geld", omdat je gelooft dat er nog aanzienlijke opwaartse

Met individuele aandelen, de fundamentele prestaties en de financiële toestand van het bedrijf kan de primaire bepalende factor … extra triggers kunnen nieuws over boekhoudkundige problemen, supply chain onderbrekingen board turn-over, een CEO, CFO of auditor ontslag om onduidelijke redenen

Met de fondsen, kan het wachten waard zijn. een up-cyclus te verkopen. Ze kunnen wild zwaaien van het ene jaar naar het volgende. Dus, voordat je op de knop verkopen en sluis in een verlies, overweeg dan opknoping in daar tot het fonds weer in positief terrein is verhuisd. Meestal is dit samenvalt met de wereldwijde economie als geheel wezen op een opleving.

CONCLUSIE

aandelen Opkomende markten hebben over het algemeen een plaats in de portefeuilles van alle, maar de meest conservatieve investeerders, of mensen met een relatief korte tijdshorizon. Hoge groei, zullen de opkomende economieën waarschijnlijk bieden de katalysator voor grote maten beloningen voor beleggers met de middellange tot langere termijn te investeren doelstellingen.

Wij zijn van mening dat vanaf eind 2011 tot en met 2012 de opkomende markten zal niet zo snel als ze zijn over de groei afgelopen vijf jaar; maar Azië heeft de beste kans van een terugkeer naar groei met dubbele cijfers en sneller dan de rest van de wereld

Daarnaast denken we dat de groei in de kleinere opkomende economieën genoemd. 'frontier markets;' de niet-BRIC-landen (niet Brazilië, Rusland, India en China), die vertegenwoordigen nu 20 procent van het mondiale BBP; dat betekent dat ze groter zijn dan U.S. economie. Everest Hoofdstad zei: "Dat is waar de groei is."

Qatar en Bangladesh zijn twee voorbeelden van grensmarkten.

Taiwan, Zuid-Korea, Zuid-Afrika, Mexico, Israël en 20 tot 30 anderen behoren tot de grootste en erkende landen die in de klassieke categorie opkomende markten "ontwikkelde" vallen.

Scott Kalb, CIO van Korea Investment Corporation, is een sovereign wealth fund manager belegd in opkomende markten. Hij zei: "Het belangrijkste ding over de opkomende markten is hun lopende rekening overschotten. In het algemeen, moeten we een sterke aanwezigheid in die markten, omdat het belangrijk is om de diversificatie te hebben.

" Twintig jaar van nu, Ik denk dat de opkomende markten 70 procent van het BBP zal vertegenwoordigen; nu is het 15 procent. "Zoals we al eerder gezegd en zoals Travis Flenniken, CFA, en vice-president van de investeringen met DeMoss Capital, zei in de laatste opmerkingen van een posting op timesfreepress.com," De vluchtige aard van de voorraden in de opkomende markt categorie kan het moeilijk voor velen om de maag [als] een investering; Maar de vooruitzichten voor groei zijn moeilijk te negeren "

De redactie van MicroCap MarketPlace is gespecialiseerd in het uitgegeven in verband met microcap investeren als small cap investeren
.