LINE - Het geheim van Selecteer Winning Stocks

professionals vertrouwen op de procedures. Wanneer een vliegtuig gaat landen, de piloot gaat via een checklist zorgvuldig om ervoor te zorgen dat de landing veilig is. Wanneer een concurrerende tennisser begint een wedstrijd, oefent hij een mentale repetitie proces om ervoor te zorgen dat hij in een juiste gemoedstoestand. Het is het zelfde voor een voorzichtige belegger die studies een voorraad op een logische manier, in plaats van te vertrouwen op tips en giswerk.

Dus hoe kan je een aandeel systematisch evalueren? Hier is een zeer nuttige acroniem: LINE, waarvan 4 zeer belangrijke elementen van een goede voorraad vat en elke letter vertegenwoordigt één element

L.. – Leiders Alleen

Dit is het principe dat conglomeraat tovenaar Jack Welch gewaardeerd het meest, omdat hij geloofde dat als je de nummer één of twee in de industrie niet kan zijn, dan is het niet de moeite. Naar aanleiding van dit principe, draaide hij General Electric tot een van de meest succesvolle conglomeraten ter wereld.

Echter, de meerderheid van de deelnemers niet denken. Stel, u wilt een aandeel te kopen in de detailhandel. Als u de toonaangevende beveiliging te kopen in de groep en je timing is het geluid, heb je een scheur in echte koersstijging. Als, aan de andere kant, je koopt aandelen die nog niet zijn verplaatst of zijn twijfel de meest in prijs, omdat u zich veiliger voelen met hen en denken dat je krijgt een echt koopje, ben je waarschijnlijk het kopen van de slaperige verliezers van de groep.

Het is een feit dat de voorraden sterk de neiging om sterker te zijn, terwijl zwakke voorraden blijven zwak. Bijvoorbeeld, in de bull markt in de vroege jaren 1980, waren er echte winnaars als achterblijvers in de computer industrie, behoren tot de eerste categorie waren Wang Labs, Prime Computer, Datapoint, Tandem Computer, en dergelijke, die de meerwaarde gemaakt terugkeren van zo hoog als 700%, terwijl de tweede groep, zoals IBM en Burroughs, zat daar en waren verre van vergelijkbaar.

Divergentie is een eenvoudig concept dat u toelaat om een ​​toonaangevende voorraad technisch spotten. Kortom, het vergelijkt de prijs van een aandeel met anderen binnen dezelfde sector, of tegen de benchmark indices als de Dow. Zeggen, als voorraad A is het bevorderen wanneer de Dow is gaande, of als voorraad Een beter presteert dan 90% van zijn collega's in de industrie voor een bepaalde periode, dan is het eerlijk om te zeggen dat bestand A is een leider.

Dus hier is de eerste regel van het investeren overwinning: vermijd achterblijvers en ga voor de leiders

I. – Investeringen uit professionals

Warren Buffett is de beroemdste belegger van zijn generatie. Wanneer hij besluit om een ​​aandeel te kopen, duizenden mensen volgen hem om die aandelen te kopen, hoewel de meeste van hen hebben geen idee waarom Buffett deed het, omdat ze gewoon geloven dat als Buffett koopt het, het moet goed zijn. Deze bijna ongerechtvaardigde geloof komt uit het niets, maar de indrukwekkende track record van de heer Buffett voor de vele jaren waarin hij zijn rijkdom opgebouwd.

Er zijn zeker andere, minder bekende, maar even bevoegde fonds professionele beleggers in de wereld. Jouw taak is om te sorteren en te erkennen dat ze die hebben een sterkere prestaties opnemen en zijn beter in het kiezen van de voorraden dan anderen. Na dat, wanneer ze een nieuwe kopen voorraad, kunt u overwegen hen te volgen.

Financiële diensten zoals Morningstar publiceren holdings en prestatiegegevens van de verschillende hedge funds. Prestaties cijfers voor de laatste 12 maanden plus de periode van drie tot vijf jaar zijn meestal de meest relevante. Echter, moet u zich bewust van de belangrijke veranderingen zoals sleutel portfolio managers vertrek naar een andere positie ergens anders, omdat het alle vorige record kan teniet doen.

Professional investering is een belangrijk onderdeel van uw vermogen maken. Ten eerste, als een aandeel trekt geen professionele participatie, de prijs kan nauwelijks hoger gaan, en zelfs als ze verkeerd worden bewezen, hun positie grootte is nog genoeg om eruit te komen voor de prijs daalt verder. Ten tweede, deze professionals liquiditeit als je naar buiten wilt van je positie, omdat velen van hen, net als het publiek, liefde kopen op pullbacks, en wanneer het tijd is om te verkopen, kun je ze altijd te vinden om uw aandelen te lossen aan.

Een ander belangrijk ding om te weten is het aantal institutionele beleggers in het afgelopen kwartaal trend. Wordt het aantal sponsors verhogen of te verlagen? Die zogenaamde “ professionals &"; kunnen de minder ervaren managers die ook fouten, zoals het publiek, dat wil zeggen het kopen aan de top te maken. Wanneer het aantal institutionele beleggers heeft bereikt een all-time high, maar de prijs actie laat zien dat de uptrend is vermoeiend, is het waarschijnlijk tijd om te verkopen.

N. – Nieuwigheid in de industrie of Company

Belangrijke wijzigingen in de fundamenten in een bepaalde branche of bedrijf zijn niet erg vaak, maar als ze gebeuren, ze zijn altijd tot uiting in een sterke verandering van de aandelenkoersen. In het gezicht, de meeste van de prachtige winnaars in de aandelen markt worden geassocieerd met ofwel had een noviteit in het bedrijf (bijvoorbeeld nieuwe producten, nieuwe management) of in de industrie zelf (bijvoorbeeld nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen, nieuwe wetten, nieuwe wereldwijde politiek).

Bijvoorbeeld, in 1963, het farmaceutische bedrijf Syntex lanceerde de anticonceptiepil en de voorraad van vijf gevouwen binnen een half jaar; en in de late jaren 1970, Wang Labs creëerde een nieuw type van tekstverwerkende machines voor kantoren, en hun B-aandeel steeg meer dan 10 keer; en met de geboorte van microprocessor gaming apparaten, International Game Technology steeg meer dan 15 keer in 1991-1993.

Daarom moet je altijd zoeken naar bedrijven die een belangrijk nieuw product of dienst, nieuw management, of veranderingen in hebben omstandigheden in hun sector. De wereld is altijd verandert, dus als je een scherp oog kan houden, kunt u ter plaatse een paar potentiële grote winnaars.

E. – Winst

Tot slot, de winst zijn de belangrijkste wat je moet kijken, want als het bedrijf geen geld te verdienen, zal niemand haar aandelen te kopen. Als je kijkt naar de winst, je moet betrekking hebben op twee dingen. Ten eerste, of er consistente winst in het verleden, en in de tweede plaats, of er is een recente en significante stijging van de kwartaalcijfers

Als een minimum, de samengestelde jaarlijkse groei van de winst in de beste bedrijven moeten ten minste 20% per jaar hebben de afgelopen 3 – 5 jaar. Naast de procentuele toename van de winst, is het ook belangrijk om te kijken naar de stabiliteit van de laatste vijf jaren &'; winst. Het kan grofweg worden bepaald door het uitzetten van kwartaalcijfers voor de laatste 5 jaar en het aanbrengen van een trendlijn te zien hoeveel afwijking er is. Het spreekt vanzelf dat u altijd willen de aandelen die goede verdiensten zonder in te boeten consistentie te kiezen.

Het is ook belangrijk om ervoor te zorgen dat de trend winst blijft, dus je moet ook kijken naar de nieuwste kwartaalcijfers. Het moet een grote procentuele stijging van het huidige kwartaal de winst per aandeel te laten zien in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar. In de regel mag alleen een verschil van ten minste 15% te maken u overwegen te kopen. Soms is de kwartaalcijfer winst kan worden beïnvloed door seizoensgebonden factoren, dus veilig te zijn, moet u de gegevens van twee opeenvolgende kwartalen te vergelijken.

Conclusie

Als u de discipline om te selecteren alleen de voorraden met bewezen groei verslagen, zal je vele valse kansen die je kan kosten veel tijd en geld te vermijden. Je moet altijd onthouden dat je alleen investeren in uitzonderlijke voorraden in plaats van de minder degenen, dus stel uw standaard en alleen kijken naar de superieure voorraden, want zelfs al zijn ze niet erg gebruikelijk, ze zijn er te wachten om ontdekt te worden.
.