Quickbooks Bank Verzoening Tips

Accounting software herbergt meestal grootboek van een bedrijf. QuickBooks is de populairste software voor kleine bedrijven.

De grootboek (gewoonlijk aangeduid als de G /L) is de centrale boekhouding documentatie van een bedrijf dat dubbel boekhouden gebruikt. De G /L omvat meestal goed voor de vlottende activa, vaste activa, passiva, inkomsten, uitgaven, winsten en verliezen.

De bank creëert ook een verklaring van de onderneming bankrekening als het omgaat controles van het bedrijf, deposito's, servicekosten, en andere items. Toen het bedrijf ontvangt een bankafschrift, moet het bedrijf bevestigt dat de bedragen in overeenstemming zijn met de bedragen die in het bedrijf cash rekening in de boekhoudsoftware en vice versa. Het proces van verificatie van de bedragen in de G /L om het bankafschrift staat bekend als verzoening, bankafschrift verzoening, bank verzoening, of het doen van een bank rec. Het voordeel van verzoening is te weten dat de hoeveelheid contant geld gemeld in de boeken van het bedrijf is in overeenstemming met de hoeveelheid contant geld wordt in de administratie van de bank.

Hier zijn de twee pointers.

1. Het aantal gebied voor de check-ingang moet leeg voor opnames, ATM transacties of schulden elektronisch gedaan zijn. Bankafschriften meestal de lijst van hun opnames niet gedaan met een cheque chronologisch in een sectie.

een deel van het bankafschrift controleren op een moment is nuttig. Elke sectie heeft meestal een subtotaal. In de QuickBooks verzoening functie, transacties weer chronologisch.

Afhankelijk van de QuickBooks versie van de software die wordt uitgevoerd, de kolommen kunnen worden gesorteerd op datum, check nummer of bedrag. Dit is nuttig om te isoleren en te controleren totalen naar het bankafschrift. Het arrangement dat opnames verschijnen in het QuickBooks bank verzoening functie is als volgt

• Opnames die niet in een controle vorm en het aantal veld leeg worden gesorteerd op datum

• Opnames met omschrijvingen als "schuld" of "ATM" in het veld controle nummer worden alfabetisch gesorteerd. Dit kan isoleren van totalen naar het gedeelte debet van het bankafschrift moeilijke

• Cheques met een nummer in het veld controle nummer.

2. Record betalingen voor elke klant afzonderlijk. Noteer alle deposito's in de Undeposited fondsen houden, dan is het totale bedrag van de betalingen worden overgemaakt naar de bankrekening. Deze behandeling vergemakkelijkt bijpassende alle betalingen op dezelfde dag betalingen aan wat er precies op het bankafschrift voor die dag. Daarom is het bedrag dat in het depot venster van het QuickBooks verzoening venster gelijk zal zijn aan wat er op de bankafschrift verschijnt.

Sommige klanten betrekken bij een ergerlijke spel van de wiskunde door het toevoegen van meerdere stortingsbedragen in QuickBooks tot een bedrag krijgen identiek aan die op het bankafschrift.

Ten Basisregels

Hier zijn tien basisregels te volgen. Deze basis zal helpen wanneer het werk
is frustrerend.

1. Zoek de verschillen
2. Bevestig uw beginsaldo verhuur 3. Vergeet niet om rente en kosten
4. Double-check uw eindsaldo
5. Kijk voor omzettingen
6. Kies een kant, een bijwerking
7. Voer ontbrekende transacties
8. Controleer undeposited fondsen
9. Verberg onnodige transacties
10. Duidelijke vervalt transacties

Bedankt voor het lezen van dit artikel. Neem dan contact met ons op om uw QuickBooks Consultant. We kijken ernaar uit om u  
;